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云南省福利彩票发行中心2017年度部门决算

发布人 编辑:云南福彩   发布时间 2018-08-21   查看人数 查看人数:458

云南省福利彩票发行中心2017年度部门决算

第一部分  云南省福利彩票发行中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 云南省福利彩票发行中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省福利彩票发行中心,是云南省民政厅的直属事业单位,具有独立的法人资格,财务实行独立核算,经费自理。本单位属省一级预算管理单位,独立向省财政厅报送年度预算及决算资料。

云南省福利彩票发行中心由中国福利彩票发行管理中心实施业务领导,负责在本行政区域内组织发行福利彩票,建设和管理福利彩票销售网络,落实销售计划,统一归集社会公益金和发行费,并按规定及时足额解缴财政。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.全年实际销售福利彩票75.80亿元,筹集福彩公益金22.92亿元,圆满完成上级部门要求的发行销售福利彩票70亿元、筹集公益金21.11亿的预期任务;

2.完成了19个州、市、直管县,总面积8,046.53平方米、合计金额9,492.16万元的福利彩票综合体验大厅的购置;

3.完成了投资1,492万元的云南省福利彩票销售管理系统双活虚拟化平台建设;

4.完成了投资1,475万元的云南省福利彩票安全接入平台建设;

5. 完成了投资1,051万元、涉及1500个彩票投注站点的网点走势图一体化建设。

6.完成了财政稽核审计系统建设;

7.在学习借鉴《中国福利彩票省级销售机构内部控制流程手册》、《中国福利彩票省级销售机构内部控制指南(定稿)》等制度等基础上,结合本单位实际情况,制定了《岗位目标责任书》、《预算管理制度》、《预算支出绩效自评管理办法》等内控制度,形成了《云南省福利彩票发行管理中心内部控制手册》;

8.完成了对全省即开票销售网点的培训,培训涉及全省16个州市,培训内容主要包括即开票票面知识、销售技巧培训、销售网点形象化建设、常见问题解答、传统游戏玩法(双色球、3D等游戏玩法)的派奖宣传、新游戏玩法(快3、16选6游戏玩法)的宣传、手机投注的宣传等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个,即云南省福利彩票发行中心,是经费自理事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计16,922.87 万元。其中:财政拨款收入16,735.88 万元,占总收入的98.90%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入186.99 万元,占总收入的1.1%。

与上年对比,本年收入比上年减少758.46万元,比上年减少4.29%;其中:政府性基金财政拨款收入16,735.88万元,比上年减少3.87%,其他收入186.99万元,比上年减少31.11%。与上年相比收入减少的主要原因是:2016年收到政府性基金财政拨款收入—彩票市场调控资金1,244.45万元,相比较而言,2017年先收到中央彩票市场调控资金141万元,后该资金又被省财政厅收回。其他收入减少则是因为2017年度收到的税务机关返还手续费较2016年度减少,单位银行利息收入、国有资产处置收入、国有资产出租收入等非税收入均上缴省非税局,不作为其他收入核算。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计27,428.79万元。其中:基本支出1,219.43万元,占总支出的4.45%;项目支出26,209.36万元,占总支出的95.55%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

与上年对比,本年支出比上年增加11,744.70万元,比上年增长74.88%,其中,按支出性质:基本支出1,219.43万元,比上年减少1.27%,项目支出26,209.36万元,比上年增长81.39%;按支出经济分类:工资福利支出815.54万元,比上年增长4.60%;商品和服务支出9,757.76万元,比上年增长13.78%;对个人和家庭的补助支出75.57万元,比上年增长25.91%;基本建设支出及其他资本性支出16,779.92万元,比上年增长167.68%。本年支出增长主要是因为2017年中心开展福利彩票综合体验销售大厅建设项目,在全省购置了19个福利彩票综合体验销售大厅,造成项目支出大幅增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出1,219.43万元。与上年对比,减少了15.66,主要原因是2017年度税收支出下降。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出占基本支出的73.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.92%。

(二)项目支出情况

2017年全省共销售福利彩票75.80亿元,创造了云南省年度福利彩票发行销售的新记录,其中,发行电脑福利彩票55.93亿元、网点即开票“刮刮乐”2.33亿元、中福在线即开型彩票17.54亿元。筹集福彩公益金22.92亿元,代扣中奖彩民个人所得税1.03亿元,兑付中奖奖金43.02亿元。全省共设立投注网点七千多个,解决了近1.5万人的就业问题。

2017年度用于机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出26,209.36万元。与上年对比增加了11,760.36万元,主要原因是2017年省福彩中心开展福利彩票综合体验销售大厅建设项目,在全省购置了19个福利彩票综合体验销售大厅,造成项目支出大幅增加。具体项目开支情况见下表:

编制单位:云南省福利彩票发行中心

2017年度

单位:万元

项目

本期数据

备注

  (一)基本支出

1,219.43

 

      1、人员经费

891.11

 

      2、日常公用经费

328.32

 

  (二)项目支出

15,516.45

 

      1、基本建设支出

6,148.61

 

        1)房屋建筑物购建

3,222.00

 

        2)大型办公设备购置

419.08

 

        3)大型专用设备购置

2,359.05

 

        4)业务用交通工具

0.00

 

        5)大型修缮

20.00

 

        6)信息网络购建

128.48

 

      2、发行销售业务支出

9,367.84

 

        1)彩票研发费

0.00

 

        2)销售渠道建设费

923.86

 

        3)彩票印制费

2,216.08

 

        4)物流管理费

92.73

 

        5)检验检测费

19.50

 

        6)广告费

0.00

 

        7)市场营销费

154.18

 

        8)市场宣传推广费

280.14

 

        9)销售系统建设和运行维护费

135.92

 

        10)技术服务费

163.00

 

        11)专线通讯费

675.27

 

        12)开奖费

0.00

 

        13)公证费

0.00

 

        14)市场调研费

40.40

 

        15)彩票销毁费

9.27

 

        16)彩票兑奖周转金

0.00

 

        17)彩票发行销售风险基金

0

 

        18)其他业务支出

4657.49

发行费分成

      3、彩票市场调控资金支出

0.00

 

      4、彩票销售网点发展资金(中央专项补助)

0.00

 

合计

16,735.88

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与上年情况相同。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与上年情况相同。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出0万元,占本年支出合计0%。与上年情况相同。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门资产总额115,784.75万元,其中,流动资产86,658.03万元,固定资产28,586.46万元,对外投资及有价证券250万元,在建工程0万元,无形资产290.25万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5,126.01万元,其中固定资产增加12,911.90万元。处置房屋建筑物700.54平方米,账面原值382.97万元;处置车辆2辆,账面原值156.40万元;报废报损资产2,057项,账面原值3,200.86万元,实现资产处置收入8.46万元;出租房屋70.2平方米,账面原值161.22万元,实现资产使用收入2.39万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

115784.75

86658.03

37279.00

19583.98

230.58

2718.41

250.00

323.47

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
                  

 

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额15,556.21万元,其中:政府采购货物支出14,699.91万元;政府采购工程支出20.66万元;政府采购服务支出835.64万元。授予中小企业合同金额109.95万元,占政府采购支出总额的0.71%

(四)其他重要事项情况说明

20155月,依据《财政部关于将彩票发行机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》(财综[2015]10号),彩票销售机构业务费开始纳入政府性基金管理,2017年度单位取得的彩票销售机构业务费全额上缴省级国库,纳入政府性基金管理;故我单位2017年度收到的财政拨款资金均为政府性基金财政拨款收入。

根据云财综〔2016〕28号文件,单位2016年4月被纳入省一级预算单位管理,单位预算和决算不再纳入行政主管部门预算和决算,直接报省财政厅审批。

2017年财政拨款收入预决算差异率为34.88%,造成差异的原因是:2017年度追加了项目,申请购置总面积4,757.57平方米的7个福利彩票综合体验大厅,追加预算金额3,754万元。

人员经费预决算差异率为-11.00%,造成差异的原因是:由于参加社保缴纳年限短,以前年度社保缴费涉及补缴,编制预算时社保缴费基数为预估数据,因此2017年度其他社会保障缴费决算比预算下降43.24万元(下降35.85%);住房公积金比例调整,故2017年度决算比预算下降20.13万元(下降24.48%);退休人员的退休工资交社保部门发放,由此2017年度退休费、退职(役)费决算比预算下降48.36万元(下降78.21%)。

公用经费预决算差异率为-19.47%, 造成差异的原因是:差旅费决算比预算下降14.22万元(下降66.05%);取得的部分非税收入不缴纳税收直接缴入国库,故税金及附加费用决算比预算下降60.52万元(下降34.85%)。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

彩票资金,是指彩票销售实现后取得的资金,包括彩票奖金、彩票发行销售机构业务费、彩票公益金。

彩票发行销售机构业务费,是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的,专项用于彩票发行销售活动的经费。

彩票发行机构,是指国家一级的福利彩票、体育彩票发行机构。

彩票销售机构,是指省一级的福利彩票、体育彩票销售机构。

 

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《附件:2017年度部门决算公开表格【万元】》